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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 183.00 | 10 267.00 | 5 916.00 | 16 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 983.00 | 40 712.00 | 37 271.00 | 77 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 166.00 | 50 979.00 | 80 187.00 | 131 166.00 |
BT Marchandises | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | 441.00 | 17 014.00 | 17 455.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 175 191.00 | | 175 191.00 | 175 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 130.00 | 441.00 | 298 689.00 | 299 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 296.00 | 51 420.00 | 378 876.00 | 430 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | 17 108.00 | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 92 786.00 | 48 433.00 | | 92 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 671.00 | 110 776.00 | | 89 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 850.00 | 68 953.00 | | 69 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 714.00 | 62 343.00 | | 79 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 115.00 | 33 732.00 | | 45 115.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 090.00 | 275 805.00 | | 286 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 876.00 | 324 238.00 | | 378 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 038.00 | 186 134.00 | | 218 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 071.00 | | 498 071.00 | 498 071.00 |
FG Production vendue services | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 734.00 | | 628 734.00 | 628 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 23 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 823.00 | 1 680.00 | | 1 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 962.00 | 46.00 | | 24 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 4 522.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 4 522.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 634.00 | -4 476.00 | | 24 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 2 160.00 | | 10 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 245.00 | 604 962.00 | | 656 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 784.00 | 587 853.00 | | 609 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | 17 108.00 | | 46 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 106.00 | | 18 060.00 | 113 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 106.00 | | 18 060.00 | 76 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 668.00 | 17 311.00 | | 33 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668.00 | 17 311.00 | | 33 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 202.00 | 441.00 | 24 202.00 | 24 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 202.00 | 441.00 | 24 202.00 | 24 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 202.00 | 441.00 | 24 202.00 | 24 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 671.00 | 21 618.00 | 68 053.00 | 89 671.00 |
VI Groupe et associés | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 090.00 | 218 038.00 | 68 053.00 | 286 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 582.00 | 7 150.00 | | 5 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 422.00 | 7 037.00 | | 5 422.00 |
ST Autres comptes | 48 777.00 | 45 996.00 | | 48 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 664.00 | 50 323.00 | | 47 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 185.00 | 8 092.00 | | 15 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 968.00 | 18 538.00 | | 3 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | 2 874.00 | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 891.00 | 10 024.00 | | 8 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 417.00 | 56 588.00 | | 66 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 117.00 | 74 979.00 | | 76 117.00 |
ZE Dividendes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 016.00 | 129 987.00 | | 121 016.00 |