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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 542.00 | 17 670.00 | 6 872.00 | 24 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 491.00 | 71 575.00 | 61 916.00 | 133 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 034.00 | 89 245.00 | 105 788.00 | 195 034.00 |
BT Marchandises | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 342.00 | 78.00 | 50 264.00 | 50 342.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 428 609.00 | | 428 609.00 | 428 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 828.00 | 78.00 | 600 751.00 | 600 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 862.00 | 89 323.00 | 706 539.00 | 795 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 592.00 | 120 360.00 | | 186 592.00 |
DH Report à nouveau | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 963.00 | 96 231.00 | | 147 963.00 |
DL TOTAL (I) | 418 016.00 | 300 052.00 | | 418 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 505.00 | 70 143.00 | | 70 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 752.00 | 84 927.00 | | 77 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 987.00 | 91 782.00 | | 135 987.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 523.00 | 273 558.00 | | 288 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 539.00 | 573 611.00 | | 706 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 523.00 | 273 558.00 | | 288 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 982.00 | | 916.00 | 202 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 864.00 | 195 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 864.00 | 158 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 982.00 | | 916.00 | 165 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 651.00 | 22 458.00 | 8 864.00 | 75 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 651.00 | 22 458.00 | 8 864.00 | 75 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 752.00 | 77 752.00 | | 77 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VI Groupe et associés | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 523.00 | 288 523.00 | | 288 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 4 719.00 | | 4 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | 7 139.00 | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 69 680.00 | 73 023.00 | | 69 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 664.00 | 48 069.00 | | 47 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 219.00 | 30 675.00 | | 16 219.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | 1 161.00 | | 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 411.00 | 4 500.00 | | 27 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | 1 998.00 | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 391.00 | 6 717.00 | | 6 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 668.00 | 76 518.00 | | 87 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 588.00 | 88 197.00 | | 91 588.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 813.00 | 133 893.00 | | 151 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |