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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 975.00 | 23 257.00 | 2 717.00 | 25 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 876.00 | 93 938.00 | 30 938.00 | 124 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 851.00 | 117 195.00 | 70 656.00 | 187 851.00 |
BT Marchandises | 232 229.00 | | 232 229.00 | 232 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 768.00 | 2 361.00 | 73 407.00 | 75 768.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 493 203.00 | | 493 203.00 | 493 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 470.00 | 2 361.00 | 824 109.00 | 826 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 321.00 | 119 556.00 | 894 764.00 | 1 014 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 685.00 | 284 555.00 | | 355 685.00 |
DH Report à nouveau | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 387.00 | 111 130.00 | | 182 387.00 |
DL TOTAL (I) | 621 533.00 | 479 146.00 | | 621 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 69 306.00 | | 8 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 409.00 | 77 874.00 | | 114 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 082.00 | 64 144.00 | | 134 082.00 |
EA Autres dettes | 15 485.00 | 4 719.00 | | 15 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 232.00 | 218 455.00 | | 273 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 764.00 | 697 601.00 | | 894 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 232.00 | 218 455.00 | | 273 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 085.00 | 17 338.00 | 2 227.00 | 102 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 085.00 | 17 338.00 | 2 227.00 | 102 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 232.00 | 273 232.00 | | 273 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | 6 472.00 | | 7 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 864.00 | 6 971.00 | | 7 864.00 |
ST Autres comptes | 87 809.00 | 70 646.00 | | 87 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 808.00 | 47 664.00 | | 49 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 829.00 | 21 870.00 | | 12 829.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | 270.00 | | 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 816.00 | 27 896.00 | | 16 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 799.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 577.00 | 8 271.00 | | 8 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 748.00 | 92 414.00 | | 102 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 593.00 | 109 390.00 | | 158 593.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 823.00 | 153 447.00 | | 162 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |