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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 549.00 | 40 506.00 | 186 044.00 | 226 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 855.00 | 1 004.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 288.00 | 45 035.00 | 126 254.00 | 171 288.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 248.00 | 86 396.00 | 343 852.00 | 430 248.00 |
BT Marchandises | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CF Disponibilités | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 424.00 | | 319 424.00 | 319 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 672.00 | 86 396.00 | 663 276.00 | 749 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 476.00 | | | -42 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 800.00 | | | 309 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 145.00 | | | 210 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 472.00 | | | 603 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 276.00 | | | 663 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 226.00 | | | 356 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 419.00 | | 1 338 419.00 | 1 338 419.00 |
FG Production vendue services | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 675.00 | | 1 342 675.00 | 1 342 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 423.00 | |
GE Autres charges | | | 82 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 243.00 | | | 1 360 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 963.00 | | | 1 357 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 918.00 | | 3 331.00 | 426 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 367.00 | | 3 331.00 | 396 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 973.00 | 39 423.00 | | 46 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 973.00 | 39 423.00 | | 46 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 145.00 | 210 145.00 | | 210 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | | | 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 800.00 | 62 553.00 | 247 247.00 | 309 800.00 |
VI Groupe et associés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 132.00 | 59 581.00 | 30 551.00 | 90 132.00 |
VW T.V.A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 472.00 | 356 226.00 | 247 247.00 | 603 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
ST Autres comptes | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
YT Sous‐traitance | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 477.00 | | | 255 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 976.00 | | | 227 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 782.00 | | | 175 782.00 |