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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 951.00 | 58 932.00 | 176 019.00 | 234 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 227.00 | 633.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 288.00 | 66 226.00 | 105 062.00 | 171 288.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 550.00 | 126 386.00 | 314 165.00 | 440 550.00 |
BT Marchandises | 188 884.00 | | 188 884.00 | 188 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CF Disponibilités | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 309.00 | | 346 309.00 | 346 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 860.00 | 126 386.00 | 660 474.00 | 786 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 196.00 | | | -40 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
DL TOTAL (I) | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 617.00 | | | 247 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 603.00 | | | 229 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 315.00 | | | 550 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 474.00 | | | 660 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 739.00 | | | 346 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 248.00 | | 10 802.00 | 430 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 32 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 440 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 698.00 | | 8 402.00 | 399 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 551.00 | | 2 400.00 | 30 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 396.00 | 39 990.00 | | 86 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 396.00 | 39 990.00 | | 86 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 603.00 | 229 603.00 | | 229 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | | | 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 617.00 | 64 041.00 | 183 575.00 | 247 617.00 |
VI Groupe et associés | 20 676.00 | 676.00 | 20 000.00 | 20 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 901.00 | 82 451.00 | 32 451.00 | 114 901.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 315.00 | 346 739.00 | 203 575.00 | 550 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 369.00 | | | 269 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 903.00 | | | 222 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 434.00 | | | 190 434.00 |