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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
CF Disponibilités | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 934.00 | | 564 934.00 | 564 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 934.00 | | 564 934.00 | 564 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | | | 508.00 |
DG Autres réserves | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 466.00 | | | 227 466.00 |
DL TOTAL (I) | 337 625.00 | | | 337 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
EA Autres dettes | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 934.00 | | | 564 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 650.00 | | 2 896.00 | 437 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 067.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 480.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 099.00 | | 2 380.00 | 408 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 551.00 | | 516.00 | 29 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 386.00 | 29 266.00 | 155 652.00 | 126 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 386.00 | 29 266.00 | 155 652.00 | 126 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 648.00 | 392 648.00 | | 392 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 340.00 | 413 340.00 | | 413 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 309.00 | 227 309.00 | | 227 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
ST Autres comptes | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
YT Sous‐traitance | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 391.00 | | | 225 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 238.00 | | | 223 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 185.00 | | | 149 185.00 |