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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 107.00 | | 1 336 107.00 | 1 336 107.00 |
CU Autres participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 990.00 | | | 474 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
DG Autres réserves | 311 376.00 | | | 311 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
DL TOTAL (I) | 995 618.00 | | | 995 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 488.00 | | | 340 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 107.00 | | | 1 336 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 488.00 | | | 340 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 489.00 | 340 489.00 | | 340 489.00 |