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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 912.00 | | 1 334 912.00 | 1 334 912.00 |
CU Autres participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 990.00 | | | 474 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DG Autres réserves | 414 312.00 | | | 414 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 968.00 | | | 1 182 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 912.00 | | | 1 334 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 350.00 | | | 187 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |