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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 819.00 | | 1 437 819.00 | 1 437 819.00 |
CU Autres participations | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 990.00 | | | 474 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
DG Autres réserves | 605 989.00 | | | 605 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 219.00 | | | 1 232 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 819.00 | | | 1 437 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |