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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | | 6 549.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439.00 | 238.00 | 200.00 | 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 904.00 | 239.00 | 2 188 664.00 | 2 188 904.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 536.00 | 239.00 | 2 282 297.00 | 2 282 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
CU Autres participations | 2 115 500.00 | | 2 115 500.00 | 2 115 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 730.00 | | | -16 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 413.00 | -16 730.00 | | 106 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 683.00 | 1 994 269.00 | | 2 100 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 149.00 | 156 239.00 | | 170 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 4 350.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 614.00 | 160 589.00 | | 181 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 297.00 | 2 154 858.00 | | 2 282 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 614.00 | 160 589.00 | | 181 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 413.00 | -16 730.00 | | 106 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 212.00 | | 36 691.00 | 2 152 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | | 6 550.00 | 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 773.00 | | 30 140.00 | 2 151 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 110.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 110.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VI Groupe et associés | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 614.00 | 181 614.00 | | 181 614.00 |