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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
AP Constructions | 175 400.00 | 29 955.00 | 145 444.00 | 175 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 9 419.00 | 12 130.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 575.00 | | 496 575.00 | 496 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 265.00 | 100 815.00 | 2 769 450.00 | 2 870 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 109.00 | 100 815.00 | 2 820 294.00 | 2 921 109.00 |
CU Autres participations | 2 116 700.00 | 61 000.00 | 2 055 700.00 | 2 116 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 773.00 | 9 753.00 | | 12 773.00 |
DG Autres réserves | 225 966.00 | 168 585.00 | | 225 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 651.00 | 60 400.00 | | 165 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 392.00 | 2 249 740.00 | | 2 415 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 768.00 | 221 374.00 | | 201 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 800.00 | 312 729.00 | | 189 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 6 680.00 | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 815.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 1 174.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 902.00 | 542 773.00 | | 404 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 294.00 | 2 792 513.00 | | 2 820 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 289.00 | 542 772.00 | | 322 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 042.00 | 152 923.00 | | 196 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 391.00 | 92 523.00 | | 30 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 651.00 | 60 400.00 | | 165 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 872.00 | | 218 393.00 | 2 651 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 870 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 882.00 | | 218 393.00 | 2 394 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 668.00 | 15 146.00 | | 24 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 668.00 | 15 146.00 | | 24 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 575.00 | 496 575.00 | | 496 575.00 |
UX Autres créances clients | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 768.00 | 20 100.00 | 82 612.00 | 201 768.00 |
VI Groupe et associés | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 018.00 | 539 018.00 | | 539 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 902.00 | 223 233.00 | 82 612.00 | 404 902.00 |