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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
AP Constructions | 175 400.00 | 53 343.00 | 122 056.00 | 175 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 16 325.00 | 5 224.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 387.00 | 421 352.00 | 30 034.00 | 451 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 077.00 | 1 355 961.00 | 1 469 116.00 | 2 825 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 614.00 | 1 355 961.00 | 1 481 653.00 | 2 837 614.00 |
CU Autres participations | 2 116 700.00 | 864 500.00 | 1 252 200.00 | 2 116 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
DG Autres réserves | 343 044.00 | 391 618.00 | | 343 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 748.00 | -48 573.00 | | -1 257 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 070.00 | 2 366 818.00 | | 1 109 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 632.00 | 181 857.00 | | 161 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 941.00 | 196 948.00 | | 199 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 13 617.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | 1 302.00 | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 9 819.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 583.00 | 403 543.00 | | 372 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 653.00 | 2 770 362.00 | | 1 481 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 602.00 | 242 046.00 | | 231 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 146.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 224 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 376.00 | 42 400.00 | | 18 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 376.00 | 42 400.00 | | 18 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 376.00 | -42 400.00 | | -18 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 851.00 | 24 597.00 | | 14 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 599.00 | 73 170.00 | | 1 272 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 748.00 | -48 573.00 | | -1 257 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 286.00 | | | 2 857 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 209.00 | | 2 568 087.00 | 32 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 209.00 | | 2 825 077.00 | 32 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600 296.00 | | | 2 600 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 961.00 | 15 146.00 | | 54 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 961.00 | 15 146.00 | | 54 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 387.00 | 451 387.00 | | 451 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 632.00 | 20 650.00 | 63 363.00 | 161 632.00 |
VI Groupe et associés | 199 941.00 | 199 941.00 | | 199 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 387.00 | 452 387.00 | | 452 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 583.00 | 231 602.00 | 63 363.00 | 372 583.00 |