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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 302.00 | 7 518.00 | 52 784.00 | 60 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 974.00 | 11 031.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 307.00 | 8 492.00 | 98 815.00 | 107 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 642.00 | 8 492.00 | 167 150.00 | 175 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 416.00 | | 221 416.00 | 221 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 416.00 | | 221 416.00 | 221 416.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 420.00 | | | 221 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 437.00 | | | 218 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 307.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |