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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 621.00 | 19 897.00 | 49 724.00 | 69 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 005.00 | 3 561.00 | 11 444.00 | 15 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 626.00 | 23 458.00 | 96 168.00 | 119 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 491.00 | 23 458.00 | 167 033.00 | 190 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | 2 984.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376.00 | 3 984.00 | | 4 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 900.00 | 53 536.00 | | 44 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 816.00 | 61 798.00 | | 49 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 859.00 | | 18 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 791.00 | 28 973.00 | | 48 791.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 658.00 | 163 166.00 | | 162 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 033.00 | 167 150.00 | | 167 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 206 566.00 | 206 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 206 566.00 | 206 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -180.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 567.00 | 221 420.00 | | 206 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 174.00 | 218 437.00 | | 206 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392.00 | 2 984.00 | | 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 131.00 | 7 065.00 | | 5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 307.00 | | 12 319.00 | 107 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 307.00 | | 12 319.00 | 72 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | 14 966.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | 14 966.00 | | 8 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |