| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 970.00 | 112 757.00 | 183 213.00 | 295 970.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 030.00 | 112 757.00 | 218 273.00 | 331 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
072 Créances – Autres | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
084 Disponibilités | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
110 Total général Actif | 435 041.00 | 112 757.00 | 322 285.00 | 435 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 779.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 741.00 | 204 370.00 | | 196 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 949.00 | 4 500.00 | | 65 949.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 931.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 707.00 | 209 802.00 | | 262 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 091.00 | 8 828.00 | | 7 091.00 |
242 Autres charges externes. | 82 490.00 | 83 173.00 | | 82 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 2 503.00 | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 803.00 | 65 221.00 | | 60 803.00 |
252 Charges sociales | 8 073.00 | 7 704.00 | | 8 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 622.00 | 23 230.00 | | 24 622.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 556.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 722.00 | 191 216.00 | | 188 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 985.00 | 18 586.00 | | 73 985.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 326.00 | | |
294 Charges financières | 1 110.00 | 1 304.00 | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 2 116.00 | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 836.00 | 16 492.00 | | 71 836.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 987.00 | | | 206 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |