| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 1 472.00 | 4 628.00 | 6 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 870.00 | 1 472.00 | 615 398.00 | 616 870.00 |
BZ Autres créances | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 039.00 | 1 472.00 | 669 568.00 | 671 039.00 |
CU Autres participations | 610 755.00 | | 610 755.00 | 610 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 687.00 | -3 320.00 | | -9 687.00 |
DK Provisions réglementées | 2 522.00 | 371.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 289 615.00 | 297 152.00 | | 289 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 062.00 | 310 281.00 | | 312 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 9 500.00 | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 952.00 | 319 781.00 | | 379 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 568.00 | 616 933.00 | | 669 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 730.00 | 9 781.00 | | 52 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | 371.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 371.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -371.00 | | -2 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687.00 | 3 320.00 | | 9 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 687.00 | -3 320.00 | | -9 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 870.00 | | | 616 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 770.00 | | | 610 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 1 220.00 | | 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | 1 220.00 | | 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | 2 151.00 | | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | 2 151.00 | | 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | 42 949.00 | 176 221.00 | 310 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 952.00 | 112 901.00 | 176 221.00 | 379 952.00 |