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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 2 144.00 | 956.00 | 3 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 049.00 | 2 144.00 | 793 905.00 | 796 049.00 |
BZ Autres créances | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 097.00 | 2 144.00 | 904 953.00 | 907 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 722 235.00 | | 722 235.00 | 722 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DH Report à nouveau | | -13 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 832.00 | 60 735.00 | | 44 832.00 |
DK Provisions réglementées | 9 975.00 | 5 308.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 402 635.00 | 353 136.00 | | 402 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 429.00 | 430 410.00 | | 371 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 633.00 | 66 310.00 | | 128 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 578.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 318.00 | 499 298.00 | | 502 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 953.00 | 852 435.00 | | 904 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 569.00 | 121 425.00 | | 181 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 251.00 | | 13 207.00 | 783 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 792 949.00 | 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410.00 | | 796 049.00 | 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 152.00 | | 13 207.00 | 780 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 776.00 | | 1 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368.00 | 776.00 | | 1 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 308.00 | 4 666.00 | | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 308.00 | 4 666.00 | | 5 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 873.00 | 60 124.00 | 246 995.00 | 367 873.00 |
VI Groupe et associés | 128 633.00 | 115 633.00 | 13 000.00 | 128 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 151.00 | 109 452.00 | 70 699.00 | 180 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 318.00 | 181 569.00 | 259 995.00 | 502 318.00 |