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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 336 703.00 | | 336 703.00 | 336 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 452.00 | | 1 059 452.00 | 1 059 452.00 |
CF Disponibilités | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 509.00 | | 1 071 509.00 | 1 071 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
CU Autres participations | 722 734.00 | | 722 734.00 | 722 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 501.00 | 62 550.00 | | 114 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 349.00 | 51 951.00 | | 329 349.00 |
DK Provisions réglementées | 16 694.00 | 13 702.00 | | 16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 790 654.00 | 458 313.00 | | 790 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 388.00 | 310 729.00 | | 250 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 586.00 | 79 123.00 | | 21 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 388.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 855.00 | 392 241.00 | | 280 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 509.00 | 850 554.00 | | 1 071 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 291.00 | 145 260.00 | | 95 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 992.00 | 3 727.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 3 727.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | -3 727.00 | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 662.00 | 63 342.00 | | 355 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 312.00 | 11 391.00 | | 26 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 349.00 | 51 951.00 | | 329 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 390.00 | | 558 585.00 | 784 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 424.00 | 3 100.00 | 1 059 452.00 | 280 424.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 424.00 | | 1 059 452.00 | 280 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 291.00 | | 558 585.00 | 781 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764.00 | 336.00 | 3 100.00 | 2 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 764.00 | 336.00 | 3 100.00 | 2 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 702.00 | 2 992.00 | | 13 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 702.00 | 2 992.00 | | 13 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 703.00 | 156 703.00 | 180 000.00 | 336 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 981.00 | 61 417.00 | 159 612.00 | 246 981.00 |
VI Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 703.00 | 156 703.00 | 180 000.00 | 336 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 855.00 | 95 291.00 | 159 612.00 | 280 855.00 |