| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 773.00 | | 1 088 773.00 | 1 088 773.00 |
CU Autres participations | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 290.00 | | | 391 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
DL TOTAL (I) | 464 658.00 | | | 464 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 609.00 | | | 182 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 114.00 | | | 624 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 773.00 | | | 1 088 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 676.00 | | | 261 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 740.00 | | 206 740.00 | 206 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 740.00 | | 206 740.00 | 206 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 820.00 | | | 266 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 451.00 | | | 193 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 337.00 | 186 337.00 | | 186 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 57 561.00 | 238 299.00 | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 115.00 | 261 676.00 | 238 299.00 | 624 115.00 |