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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 241.00 | 641.00 | 1 033 600.00 | 1 034 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
BZ Autres créances | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CF Disponibilités | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 607.00 | 641.00 | 1 205 967.00 | 1 206 607.00 |
CU Autres participations | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 580.00 | | | 782 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
DG Autres réserves | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 316.00 | | | 102 316.00 |
DL TOTAL (I) | 946 164.00 | | | 946 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 803.00 | | | 259 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 967.00 | | | 1 205 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 570.00 | | 335 570.00 | 335 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 570.00 | | 335 570.00 | 335 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 272.00 | | | 448 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 957.00 | | | 345 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 316.00 | | | 102 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 741.00 | | | 1 054 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 1 034 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 600.00 | | | 1 033 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 141.00 | | 20 500.00 | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | | 20 500.00 | 21 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 675.00 | 1 814.00 | 184 861.00 | 186 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 803.00 | 74 942.00 | 184 861.00 | 259 803.00 |