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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 7 153.00 | 13 987.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 740.00 | 7 153.00 | 1 047 587.00 | 1 054 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 991.00 | 7 153.00 | 1 133 837.00 | 1 140 991.00 |
CU Autres participations | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 290.00 | | | 391 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
DG Autres réserves | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 543.00 | | | 223 543.00 |
DL TOTAL (I) | 688 202.00 | | | 688 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 281.00 | | | 376 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 635.00 | | | 445 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 837.00 | | | 1 133 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 076.00 | | | 560 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 533.00 | | | 336 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 543.00 | | | 223 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 600.00 | | | 1 033 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 600.00 | | | 1 033 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
UX Autres créances clients | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 281.00 | 62 750.00 | 251 036.00 | 376 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 635.00 | 132 104.00 | 251 036.00 | 445 635.00 |