| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | 3 506.00 | 46 497.00 | 50 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AN Terrains | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
AP Constructions | 974 959.00 | 857 072.00 | 117 886.00 | 974 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 1 094.00 | 328.00 | 1 422.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 363.00 | 881 824.00 | 223 539.00 | 1 105 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | 232.00 | 2 075.00 | 2 307.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
CF Disponibilités | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 438.00 | 232.00 | 100 206.00 | 100 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 801.00 | 882 056.00 | 323 745.00 | 1 205 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
DG Autres réserves | 59 796.00 | 84 318.00 | | 59 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 935.00 | 50 478.00 | | 50 935.00 |
DL TOTAL (I) | 300 079.00 | 324 144.00 | | 300 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 773.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657.00 | 7 220.00 | | 7 657.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 391.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 825.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 665.00 | 23 230.00 | | 23 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 745.00 | 347 374.00 | | 323 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 114.00 | 9 301.00 | | 15 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 325.00 | | 183 325.00 | 183 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 325.00 | | 183 325.00 | 183 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 167.00 | | 14 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 595.00 | 186 455.00 | | 183 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 660.00 | 135 978.00 | | 132 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 935.00 | 50 478.00 | | 50 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 820.00 | | | 1 105 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 1 105 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 163.00 | | | 1 049 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 595.00 | 15 229.00 | | 866 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 892.00 | 15 229.00 | | 856 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187.00 | 46.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | 46.00 | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 46.00 | | 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 929.00 | 5 377.00 | | 13 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VP Divers | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 665.00 | 15 114.00 | | 23 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 997.00 | 25 071.00 | | 26 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | 8 245.00 | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 10 357.00 | 11 198.00 | | 10 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 924.00 | 33 536.00 | | 27 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 158.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 348.00 | 5 192.00 | | 5 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 345.00 | 30 263.00 | | 32 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 632.00 | 37 070.00 | | 36 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 555.00 | 3 974.00 | | 2 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 232.00 | 53 137.00 | | 46 232.00 |