| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | 3 506.00 | 46 497.00 | 50 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AN Terrains | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
AP Constructions | 857 009.00 | 633 371.00 | 223 638.00 | 857 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 450.00 | 658 451.00 | 343 000.00 | 1 001 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | 233.00 | 1 406.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 102 171.00 | | 1 102 171.00 | 1 102 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 567.00 | 233.00 | 1 105 333.00 | 1 105 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 017.00 | 658 684.00 | 1 448 333.00 | 2 107 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
DG Autres réserves | 1 381.00 | 1 111.00 | | 1 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 378.00 | 44 269.00 | | 866 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 106.00 | 234 728.00 | | 1 057 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 150.00 | 94 811.00 | | 68 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 442.00 | 135 517.00 | | 15 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 519.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 721.00 | 64 973.00 | | 305 721.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 665.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 227.00 | 297 484.00 | | 391 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 333.00 | 532 212.00 | | 1 448 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 640.00 | 229 334.00 | | 385 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 192.00 | | 171 192.00 | 171 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 192.00 | | 171 192.00 | 171 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 956.00 | 18 655.00 | | 16 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137 600.00 | 30 000.00 | | 1 137 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 923.00 | 30 000.00 | | 1 137 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 2 251.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719.00 | 676.00 | | 9 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | 2 927.00 | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 026.00 | 27 073.00 | | 1 128 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 403.00 | 10 333.00 | | 306 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 121.00 | 227 363.00 | | 1 326 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 743.00 | 183 094.00 | | 459 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 378.00 | 44 269.00 | | 866 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 439.00 | | | 1 198 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 989.00 | 1 001 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 989.00 | 945 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 203.00 | | | 1 142 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 265.00 | 38 456.00 | 187 270.00 | 807 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 562.00 | 38 456.00 | 187 270.00 | 797 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 442.00 | 9 855.00 | | 15 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 266.00 | 298 266.00 | | 298 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 227.00 | 385 640.00 | | 391 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 939.00 | 26 413.00 | | 40 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 877.00 | 13 071.00 | | 12 877.00 |
ST Autres comptes | 11 275.00 | 13 725.00 | | 11 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 121.00 | 16 988.00 | | 17 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | 138.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 5 542.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 284.00 | 31 955.00 | | 41 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 814.00 | 35 971.00 | | 34 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 145.00 | 3 841.00 | | 3 145.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 384.00 | 43 923.00 | | 41 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |