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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 003.00 | 3 506.00 | 46 497.00 | 50 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AN Terrains | 72 828.00 | | 72 828.00 | 72 828.00 |
AP Constructions | 1 053 998.00 | 782 185.00 | 271 813.00 | 1 053 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 439.00 | 807 265.00 | 391 174.00 | 1 198 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | 233.00 | 5 324.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
CF Disponibilités | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 271.00 | 233.00 | 141 038.00 | 141 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 710.00 | 807 498.00 | 532 212.00 | 1 339 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
DG Autres réserves | 1 111.00 | 746.00 | | 1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 269.00 | 363 380.00 | | 44 269.00 |
DL TOTAL (I) | 234 728.00 | 553 473.00 | | 234 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 811.00 | 121 135.00 | | 94 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 517.00 | 14 400.00 | | 135 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 41 046.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 973.00 | 131 799.00 | | 64 973.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 818.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 484.00 | 309 197.00 | | 297 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 212.00 | 862 670.00 | | 532 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 334.00 | 303 610.00 | | 229 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 189.00 | | 178 189.00 | 178 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 189.00 | | 178 189.00 | 178 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 511.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 480 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 480 500.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | 16 784.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | 16 784.00 | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 073.00 | 463 716.00 | | 27 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 134 432.00 | | 10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 363.00 | 659 405.00 | | 227 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 094.00 | 296 026.00 | | 183 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 269.00 | 363 380.00 | | 44 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 207.00 | | | 1 207 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 768.00 | 1 198 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 768.00 | 1 142 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 971.00 | | | 1 150 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 846.00 | 38 511.00 | 8 092.00 | 776 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 143.00 | 38 511.00 | 8 092.00 | 767 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | 233.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | | 233.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | 233.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 811.00 | 26 661.00 | 68 150.00 | 94 811.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VP Divers | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 484.00 | 229 334.00 | 68 150.00 | 297 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 413.00 | 39 689.00 | | 26 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 071.00 | 12 388.00 | | 13 071.00 |
ST Autres comptes | 13 725.00 | 10 483.00 | | 13 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 988.00 | 14 251.00 | | 16 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138.00 | 176.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 542.00 | 4 903.00 | | 5 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 955.00 | 44 592.00 | | 31 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 971.00 | 35 644.00 | | 35 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 841.00 | 3 754.00 | | 3 841.00 |
ZE Dividendes | 363 014.00 | | | 363 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 923.00 | 37 297.00 | | 43 923.00 |