| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 158 841.00 | 104 602.00 | 54 238.00 | 158 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 415.00 | 72 537.00 | 11 878.00 | 84 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 760.00 | 80 289.00 | 56 471.00 | 136 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 387.00 | 257 727.00 | 127 659.00 | 385 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
BZ Autres créances | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CF Disponibilités | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 876.00 | | 325 876.00 | 325 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 263.00 | 257 727.00 | 453 536.00 | 711 263.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 665.00 | | | 152 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 213 686.00 | | | 213 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 849.00 | | | 239 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 536.00 | | | 453 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 471.00 | | 905 471.00 | 905 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 471.00 | | 905 471.00 | 905 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 461.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 706.00 | | | 1 001 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 084.00 | | | 978 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -128 535.00 | | | -128 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 176.00 | | 85 089.00 | 371 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 142.00 | 39 736.00 | 385 387.00 | 31 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 142.00 | 39 386.00 | 380 015.00 | 31 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 954.00 | | 82 589.00 | 367 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 500.00 | 2 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 452.00 | 41 461.00 | 15 186.00 | 231 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 153.00 | 41 461.00 | 15 186.00 | 231 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 695.00 | 22 156.00 | 72 289.00 | 100 695.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 057.00 | 220 484.00 | 2 573.00 | 223 057.00 |
VW T.V.A. | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 849.00 | 161 310.00 | 72 289.00 | 239 849.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 141 080.00 | | | 141 080.00 |