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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 414.00 | 133 586.00 | 64 827.00 | 198 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181.00 | 83 179.00 | 1 002.00 | 84 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 931.00 | 87 344.00 | 44 587.00 | 131 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 025.00 | 304 110.00 | 112 916.00 | 417 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 691.00 | | 159 691.00 | 159 691.00 |
BZ Autres créances | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 209 618.00 | | 209 618.00 | 209 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 293.00 | | 407 293.00 | 407 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 318.00 | 304 110.00 | 520 209.00 | 824 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 17 963.00 | | |
DG Autres réserves | 75 598.00 | | | 75 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 081.00 | 57 635.00 | | 125 081.00 |
DL TOTAL (I) | 238 079.00 | 112 998.00 | | 238 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 567.00 | 55 930.00 | | 113 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | 4 111.00 | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 157.00 | 62 094.00 | | 89 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 861.00 | 73 087.00 | | 71 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 129.00 | 195 222.00 | | 282 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 209.00 | 308 220.00 | | 520 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 263.00 | 151 501.00 | | 194 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 198.00 | | 81 400.00 | 338 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 573.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 417 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 125.00 | | 81 400.00 | 333 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 937.00 | 13 173.00 | 304 110.00 | 290 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 937.00 | 13 173.00 | 304 110.00 | 290 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 567.00 | 25 700.00 | 77 389.00 | 113 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 982.00 | 196 982.00 | | 196 982.00 |
VW T.V.A. | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 129.00 | 194 263.00 | 77 389.00 | 282 129.00 |