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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 567.00 | 112 030.00 | 53 537.00 | 165 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 415.00 | 81 638.00 | 2 777.00 | 84 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 413.00 | 34 759.00 | 45 654.00 | 80 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 467.00 | 228 427.00 | 107 040.00 | 335 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
BZ Autres créances | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 197.00 | | 308 197.00 | 308 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 664.00 | 228 427.00 | 415 237.00 | 643 664.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 303.00 | | | -22 303.00 |
DL TOTAL (I) | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 237.00 | | | 415 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 614.00 | | 864 614.00 | 864 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 614.00 | | 864 614.00 | 864 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 751.00 | | | 932 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 054.00 | | | 955 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 303.00 | | | -22 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 387.00 | | 32 665.00 | 385 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 585.00 | 335 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 286.00 | 330 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 015.00 | | 32 665.00 | 380 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 727.00 | 45 867.00 | 75 167.00 | 257 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 428.00 | 45 867.00 | 74 868.00 | 257 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 700.00 | 26 491.00 | 64 724.00 | 91 700.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 196.00 | 230 624.00 | 2 573.00 | 233 196.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 854.00 | 158 644.00 | 64 724.00 | 223 854.00 |