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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 42 360.00 | 31 975.00 | 10 384.00 | 42 360.00 |
AP Constructions | 228 712.00 | 154 408.00 | 74 304.00 | 228 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 451.00 | 415 204.00 | 17 246.00 | 432 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 810.00 | 86 412.00 | 18 397.00 | 104 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 420.00 | 688 199.00 | 198 220.00 | 886 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 984.00 | 2 707.00 | 159 276.00 | 161 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 239.00 | 70 338.00 | 608 901.00 | 679 239.00 |
BZ Autres créances | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
CF Disponibilités | 433 692.00 | | 433 692.00 | 433 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 019.00 | 73 045.00 | 1 296 974.00 | 1 370 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 440.00 | 761 245.00 | 1 495 194.00 | 2 256 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 1 211 344.00 | 1 301 344.00 | | 1 211 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 165.00 | 210 733.00 | | -562 165.00 |
DK Provisions réglementées | 34 833.00 | 27 539.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 822 849.00 | 1 678 452.00 | | 822 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 436.00 | 51 416.00 | | 18 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 583.00 | 8 042.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 838.00 | 155 376.00 | | 248 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 948.00 | 126 972.00 | | 111 948.00 |
EA Autres dettes | 151 554.00 | 28 145.00 | | 151 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 339.00 | 1 004.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 346.00 | 370 955.00 | | 672 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 195.00 | 2 049 407.00 | | 1 495 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 799.00 | | 1 385 799.00 | 1 385 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 799.00 | | 1 385 799.00 | 1 385 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 2 743.00 | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | 2 743.00 | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 440.00 | 1 167.00 | | 51 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 735.00 | 8 462.00 | | 58 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 933.00 | -5 719.00 | | -54 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 626.00 | 3 201 520.00 | | 1 419 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 791.00 | 2 990 787.00 | | 1 981 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 165.00 | 210 733.00 | | -562 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 861.00 | | | 893 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 886 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 808 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 775.00 | | | 815 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 065.00 | 43 576.00 | 7 441.00 | 652 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 866.00 | 43 576.00 | 7 441.00 | 651 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 539.00 | 7 295.00 | | 27 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 539.00 | 7 295.00 | | 27 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 838.00 | 248 838.00 | | 248 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 202.00 | 281 202.00 | | 281 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 408.00 | 770 745.00 | 1 663.00 | 772 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 763.00 | 663 763.00 | | 663 763.00 |