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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 42 360.00 | 34 539.00 | 7 820.00 | 42 360.00 |
AP Constructions | 243 074.00 | 175 484.00 | 67 589.00 | 243 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 482.00 | 432 580.00 | 35 901.00 | 468 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 521.00 | 103 823.00 | 59 697.00 | 163 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 954.00 | 746 627.00 | 257 327.00 | 1 003 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 856.00 | 84 693.00 | 272 163.00 | 356 856.00 |
BZ Autres créances | 400 043.00 | | 400 043.00 | 400 043.00 |
CF Disponibilités | 182 918.00 | | 182 918.00 | 182 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 250.00 | 84 693.00 | 988 556.00 | 1 073 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 205.00 | 831 320.00 | 1 245 884.00 | 2 077 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
DK Provisions réglementées | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DL TOTAL (I) | 398 832.00 | | | 398 832.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 253.00 | | | 561 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 051.00 | | | 827 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 884.00 | | | 1 245 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 256.00 | | | 787 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 525.00 | | 49 429.00 | 954 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 438.00 | | 40 999.00 | 876 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | 8 430.00 | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 124.00 | 36 502.00 | | 710 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 925.00 | 36 502.00 | | 709 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 952.00 | 7 294.00 | | 43 952.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 9 000.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
6T Sur comptes clients | 75 289.00 | 9 403.00 | | 75 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 114.00 | 9 403.00 | 825.00 | 76 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 066.00 | 16 698.00 | 9 825.00 | 149 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 403.00 | 9 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 253.00 | 561 253.00 | | 561 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
UX Autres créances clients | 265 529.00 | 265 529.00 | | 265 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VI Groupe et associés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 701.00 | 364 701.00 | | 364 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 433.00 | 759 340.00 | 10 092.00 | 769 433.00 |
VW T.V.A. | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 256.00 | 787 256.00 | | 787 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
ST Autres comptes | 308 498.00 | | | 308 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
YT Sous‐traitance | 711 024.00 | | | 711 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 162.00 | | | 268 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 565.00 | | | 419 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 586.00 | | | 1 298 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |