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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 42 360.00 | 33 637.00 | 8 722.00 | 42 360.00 |
AP Constructions | 228 712.00 | 165 542.00 | 63 170.00 | 228 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 261.00 | 423 543.00 | 30 717.00 | 454 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 104.00 | 87 202.00 | 63 902.00 | 151 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 525.00 | 710 124.00 | 244 400.00 | 954 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 292.00 | 825.00 | 129 467.00 | 130 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 978.00 | 75 289.00 | 190 689.00 | 265 978.00 |
BZ Autres créances | 246 481.00 | | 246 481.00 | 246 481.00 |
CF Disponibilités | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 262.00 | 76 114.00 | 659 147.00 | 735 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 787.00 | 786 239.00 | 903 548.00 | 1 689 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 649 179.00 | | | 649 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 202.00 | | | -543 202.00 |
DK Provisions réglementées | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
DL TOTAL (I) | 288 765.00 | | | 288 765.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 258.00 | | | 79 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 782.00 | | | 585 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 548.00 | | | 903 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 692.00 | | | 582 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 420.00 | | 129 727.00 | 886 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 622.00 | 954 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 622.00 | 876 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 333.00 | | 129 727.00 | 808 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 200.00 | 56 048.00 | 34 122.00 | 688 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 001.00 | 56 048.00 | 34 122.00 | 688 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 755.00 | 225 755.00 | | 225 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 316.00 | 194 316.00 | | 194 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 265 979.00 | | | 265 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VP Divers | 246 481.00 | | | 246 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 983.00 | 519 320.00 | 1 663.00 | 520 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 693.00 | 582 693.00 | | 582 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
ST Autres comptes | 394 806.00 | | | 394 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
YT Sous‐traitance | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 481.00 | | | 163 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 619.00 | | | 74 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 785.00 | | | 262 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 332.00 | | | 279 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 180.00 | | | 936 180.00 |