| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 613.00 | 38 727.00 | 886.00 | 39 613.00 |
AP Constructions | 79 455.00 | 18 598.00 | 60 858.00 | 79 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 425.00 | 18 601.00 | 24 824.00 | 43 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 371.00 | 223 237.00 | 220 135.00 | 443 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 189.00 | 301 688.00 | 479 502.00 | 781 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 248.00 | | 1 356 248.00 | 1 356 248.00 |
CF Disponibilités | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 912.00 | | 1 849 912.00 | 1 849 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 102.00 | 301 688.00 | 2 329 414.00 | 2 631 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 425.00 | 267 947.00 | | 333 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 705.00 | 220 999.00 | | 201 705.00 |
DL TOTAL (I) | 755 130.00 | 708 945.00 | | 755 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 861.00 | 5 475.00 | | 5 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 639.00 | 441 693.00 | | 473 639.00 |
EA Autres dettes | 107 330.00 | 8 921.00 | | 107 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 284.00 | 1 341 347.00 | | 1 574 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 414.00 | 2 050 292.00 | | 2 329 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 564 907.00 | | 4 564 907.00 | 4 564 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 907.00 | | 4 564 907.00 | 4 564 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 638.00 | |
GE Autres charges | | | 166 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 552.00 | 80 628.00 | | 112 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 552.00 | 121 917.00 | | 112 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 659.00 | 557.00 | | 2 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 13 045.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 893.00 | 108 872.00 | | 109 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 132.00 | 40 646.00 | | 35 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 007.00 | 70 685.00 | | 60 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 081.00 | 5 857 797.00 | | 6 268 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 376.00 | 5 636 798.00 | | 6 066 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 705.00 | 220 999.00 | | 201 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 694 147.00 | 695 522.00 | | 694 147.00 |