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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 279.00 | 78 865.00 | 3 414.00 | 82 279.00 |
AP Constructions | 75 855.00 | 51 639.00 | 24 217.00 | 75 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 182.00 | 49 270.00 | 20 912.00 | 70 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 345.00 | 679 465.00 | 255 880.00 | 935 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 987.00 | 861 765.00 | 477 222.00 | 1 338 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 094.00 | | 824 094.00 | 824 094.00 |
BZ Autres créances | 782 915.00 | | 782 915.00 | 782 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 848.00 | | 700 848.00 | 700 848.00 |
CF Disponibilités | 651 052.00 | | 651 052.00 | 651 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 497.00 | | 3 118 497.00 | 3 118 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 483.00 | 861 765.00 | 3 595 719.00 | 4 457 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 692 316.00 | 336 143.00 | | 692 316.00 |
DH Report à nouveau | | -403 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 931.00 | 759 323.00 | | 213 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 246.00 | 912 316.00 | | 1 126 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 408.00 | 1 463 907.00 | | 1 435 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 218.00 | 270 218.00 | | 270 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 825.00 | 9 029.00 | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 666.00 | 340 963.00 | | 410 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 351.00 | 456 631.00 | | 337 351.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 115 301.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 469 473.00 | 2 657 309.00 | | 2 469 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 719.00 | 3 569 624.00 | | 3 595 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292 809.00 | | 4 292 809.00 | 4 292 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 809.00 | | 4 292 809.00 | 4 292 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 675.00 | |
GE Autres charges | | | 164 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 423.00 | 10 711.00 | | 43 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 425.00 | 9 083.00 | | 50 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 848.00 | 19 794.00 | | 93 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 47 493.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 232.00 | 12 952.00 | | 10 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | 60 445.00 | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 937.00 | -40 651.00 | | 82 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 468.00 | 4 862 617.00 | | 6 210 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 538.00 | 4 103 295.00 | | 5 996 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 931.00 | 759 323.00 | | 213 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 652.00 | 150 146.00 | | 424 652.00 |