| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 214.00 | 47 339.00 | 8 875.00 | 56 214.00 |
AP Constructions | 79 455.00 | 30 831.00 | 48 625.00 | 79 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 213.00 | 25 591.00 | 38 622.00 | 64 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 572.00 | 401 141.00 | 310 430.00 | 711 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 779.00 | 507 428.00 | 579 351.00 | 1 086 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 891.00 | | 1 191 891.00 | 1 191 891.00 |
BZ Autres créances | 571 779.00 | | 571 779.00 | 571 779.00 |
CF Disponibilités | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 288.00 | | 1 983 288.00 | 1 983 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 067.00 | 507 428.00 | 2 562 639.00 | 3 070 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 385 962.00 | 379 610.00 | | 385 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 822.00 | 265 551.00 | | 66 822.00 |
DL TOTAL (I) | 672 783.00 | 865 162.00 | | 672 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 089.00 | 120 643.00 | | 125 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 264.00 | 309 620.00 | | 345 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 267.00 | 11 342.00 | | 102 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 423.00 | 421 862.00 | | 813 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 837.00 | 564 757.00 | | 492 837.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 33 173.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 856.00 | 1 461 397.00 | | 1 889 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 639.00 | 2 348 629.00 | | 2 562 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 138 677.00 | | 5 138 677.00 | 5 138 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 677.00 | | 5 138 677.00 | 5 138 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 161 415.00 | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 353.00 | 180 142.00 | | 19 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 313.00 | 341 557.00 | | 20 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 724.00 | 1 502.00 | | 26 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 135.00 | 8 090.00 | | 18 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 858.00 | 9 592.00 | | 44 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 546.00 | 331 965.00 | | -24 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 825.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 549.00 | 62 270.00 | | -13 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 039.00 | 6 713 767.00 | | 7 141 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 218.00 | 6 448 216.00 | | 7 074 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 822.00 | 265 551.00 | | 66 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590 086.00 | 588 346.00 | | 590 086.00 |