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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 573.00 | 70 827.00 | 116 746.00 | 187 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 470.00 | 31 717.00 | 75 752.00 | 107 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 309.00 | 102 544.00 | 311 764.00 | 414 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 555.00 | 4 389.00 | 1 488 166.00 | 1 492 555.00 |
BZ Autres créances | 518 104.00 | | 518 104.00 | 518 104.00 |
CF Disponibilités | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 744.00 | | 244 744.00 | 244 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 012.00 | 4 389.00 | 2 325 623.00 | 2 330 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 388.00 | 106 933.00 | 2 637 455.00 | 2 744 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
DH Report à nouveau | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 747.00 | | | -184 747.00 |
DL TOTAL (I) | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | | | 68.00 |
DR TOTAL (IV) | 68.00 | | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 703.00 | | | 484 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 697.00 | | | 909 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 979.00 | | | 867 979.00 |
EA Autres dettes | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 825.00 | | | 2 495 825.00 |
ED (V) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 455.00 | | | 2 637 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 173.00 | | | 2 404 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 724.00 | | | 307 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 144 411.00 | | 8 144 411.00 | 8 144 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 411.00 | | 8 144 411.00 | 8 144 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 122.00 | | | -26 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 222.00 | | | 8 170 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 969.00 | | | 8 354 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 747.00 | | | -184 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 241.00 | | 150 058.00 | 907 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 436.00 | 57 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 990.00 | 414 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 212.00 | 249 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 342.00 | 107 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 010.00 | | 42 010.00 | 436 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 729.00 | | 72 084.00 | 414 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 502.00 | | 35 965.00 | 56 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 984.00 | 111 850.00 | 570 290.00 | 560 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 474.00 | 81 680.00 | 225 328.00 | 214 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 510.00 | 30 169.00 | 344 962.00 | 346 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949.00 | 68.00 | 949.00 | 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | 4 457.00 | 949.00 | 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 697.00 | 909 697.00 | | 909 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 339.00 | 292 339.00 | | 292 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 250.00 | 247 250.00 | | 247 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 999.00 | | | 1 474 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VC Groupe et associés | 417 183.00 | | | 417 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 724.00 | 307 724.00 | | 307 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 980.00 | 85 327.00 | 91 652.00 | 176 980.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 744.00 | | | 244 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 433.00 | 1 980 914.00 | 331 519.00 | 2 312 433.00 |
VW T.V.A. | 302 787.00 | 302 787.00 | | 302 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 825.00 | 2 404 173.00 | 91 652.00 | 2 495 825.00 |