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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 919.00 | 120 695.00 | 78 224.00 | 198 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 470.00 | 46 473.00 | 79 997.00 | 126 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 283.00 | | 57 283.00 | 57 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 907.00 | 167 167.00 | 277 739.00 | 444 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 284.00 | 20 505.00 | 1 526 779.00 | 1 547 284.00 |
BZ Autres créances | 688 181.00 | | 688 181.00 | 688 181.00 |
CF Disponibilités | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 675.00 | | 311 675.00 | 311 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 702.00 | 20 505.00 | 2 772 197.00 | 2 792 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 623.00 | 187 672.00 | 3 049 950.00 | 3 237 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
DH Report à nouveau | -181 478.00 | 3 269.00 | | -181 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 283.00 | -184 747.00 | | 30 283.00 |
DL TOTAL (I) | 165 558.00 | 135 275.00 | | 165 558.00 |
DP Provisions pour risques | 13.00 | 68.00 | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | 68.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 141.00 | 484 704.00 | | 791 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 685.00 | 909 697.00 | | 1 146 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 738.00 | 867 980.00 | | 755 738.00 |
EA Autres dettes | 134 900.00 | 184 900.00 | | 134 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 412.00 | 48 449.00 | | 54 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 972.00 | 2 495 825.00 | | 2 882 972.00 |
ED (V) | 1 406.00 | 6 286.00 | | 1 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 950.00 | 2 637 455.00 | | 3 049 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 309.00 | | 30 598.00 | 414 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 808.00 | | 11 346.00 | 249 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 470.00 | | 19 000.00 | 107 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 031.00 | | 252.00 | 57 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 544.00 | 64 623.00 | | 102 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 827.00 | 49 868.00 | | 70 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 717.00 | 14 755.00 | | 31 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68.00 | 13.00 | 68.00 | 68.00 |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 16 116.00 | | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 16 116.00 | | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | 16 129.00 | 68.00 | 4 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 685.00 | 1 146 685.00 | | 1 146 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 917.00 | 227 917.00 | | 227 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 412.00 | 54 412.00 | | 54 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 678.00 | | | 1 522 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VB T. V. A. | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VC Groupe et associés | 455 126.00 | | | 455 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 215.00 | 305 215.00 | | 305 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 926.00 | 178 629.00 | 307 297.00 | 485 926.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 612.00 | | | 162 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 675.00 | | | 311 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 423.00 | 2 324 715.00 | 279 708.00 | 2 604 423.00 |
VW T.V.A. | 356 305.00 | 356 305.00 | | 356 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 972.00 | 2 575 675.00 | 307 297.00 | 2 882 972.00 |