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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 816.00 | 192 688.00 | 104 127.00 | 296 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 258.00 | 69 161.00 | 76 097.00 | 145 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 584.00 | 261 850.00 | 300 735.00 | 562 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BP En cours de production de services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 383.00 | 20 505.00 | 1 658 878.00 | 1 679 383.00 |
BZ Autres créances | 832 397.00 | | 832 397.00 | 832 397.00 |
CF Disponibilités | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 810.00 | | 240 810.00 | 240 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 774.00 | 20 505.00 | 3 050 269.00 | 3 070 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 358.00 | 282 355.00 | 3 351 003.00 | 3 633 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
DH Report à nouveau | -151 195.00 | -181 476.00 | | -151 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 523.00 | 30 283.00 | | 31 523.00 |
DL TOTAL (I) | 197 083.00 | 165 558.00 | | 197 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 13.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 180.00 | 791 141.00 | | 1 151 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 838.00 | 1 146 685.00 | | 1 053 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 802.00 | 755 738.00 | | 888 802.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 134 900.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 928.00 | 54 412.00 | | 58 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 612.00 | 2 882 972.00 | | 3 153 612.00 |
ED (V) | 309.00 | 1 406.00 | | 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 003.00 | 3 049 950.00 | | 3 351 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 907.00 | | 117 677.00 | 444 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 154.00 | | 97 896.00 | 261 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 470.00 | | 18 788.00 | 126 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 283.00 | | 993.00 | 57 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 167.00 | 94 682.00 | | 167 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 695.00 | 71 993.00 | | 120 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 473.00 | 22 689.00 | | 46 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 518.00 | | 13.00 | 20 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 838.00 | 1 053 838.00 | | 1 053 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 777.00 | 1 654 777.00 | | 1 654 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VB T. V. A. | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VC Groupe et associés | 484 447.00 | 484 447.00 | | 484 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 440.00 | 563 440.00 | | 563 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 740.00 | 212 721.00 | 375 019.00 | 587 740.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 900.00 | | | 297 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 086.00 | 249 086.00 | | 249 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 810.00 | 240 810.00 | | 240 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 866.00 | 2 752 590.00 | 58 276.00 | 2 810 866.00 |
VW T.V.A. | 467 255.00 | 467 255.00 | | 467 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 612.00 | 2 778 593.00 | 375 019.00 | 3 153 612.00 |