| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 036.00 | 8 346.00 | 690.00 | 9 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 818.00 | 55 123.00 | 1 695.00 | 56 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 039.00 | 69 664.00 | 33 375.00 | 103 039.00 |
BT Marchandises | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 877.00 | 69 664.00 | 62 213.00 | 131 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 463.00 | 3 147.00 | | 3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 074.00 | 316.00 | | -3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 42 312.00 | 45 387.00 | | 42 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 268.00 | 5 166.00 | | 4 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 282.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 616.00 | 8 883.00 | | 8 616.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 897.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | 1 066.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 901.00 | 22 361.00 | | 19 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 213.00 | 67 748.00 | | 62 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 901.00 | 22 361.00 | | 19 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
FG Production vendue services | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 983.00 | 13 812.00 | | 9 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 128.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 458.00 | 103 526.00 | | 92 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 533.00 | 103 209.00 | | 95 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 074.00 | 316.00 | | -3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 405.00 | | 1 633.00 | 101 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 416.00 | | 1 633.00 | 70 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 959.00 | 704.00 | | 68 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 959.00 | 704.00 | | 68 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 4 362.00 | | 2 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 565.00 | 1 645.00 | | 1 565.00 |
ST Autres comptes | 17 954.00 | 20 772.00 | | 17 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 858.00 | 6 822.00 | | 7 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 2 550.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 4 362.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 627.00 | 19 309.00 | | 17 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 946.00 | 6 113.00 | | 5 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 376.00 | 31 789.00 | | 28 376.00 |