| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 9 277.00 | 416.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 311.00 | 69 906.00 | 31 406.00 | 101 311.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 922.00 | 69 906.00 | 59 016.00 | 128 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 367.00 | 2 995.00 | | 1 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | -1 628.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 47 288.00 | 43 291.00 | | 47 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | 2 500.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 947.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720.00 | 8 445.00 | | 7 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | 219.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 728.00 | 14 181.00 | | 11 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 016.00 | 57 472.00 | | 59 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 728.00 | 14 181.00 | | 11 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
FG Production vendue services | 80 238.00 | | 80 238.00 | 80 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 187.00 | 11 104.00 | | 12 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 884.00 | 93 626.00 | | 95 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 887.00 | 95 254.00 | | 91 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997.00 | -1 628.00 | | 3 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 374.00 | 532.00 | | 69 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 374.00 | 532.00 | | 69 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VP Divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 122.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | 1 547.00 | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 18 314.00 | 20 965.00 | | 18 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 213.00 | 7 167.00 | | 7 213.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 2 310.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | 2 431.00 | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 354.00 | 17 707.00 | | 18 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 687.00 | 5 940.00 | | 5 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 686.00 | 30 580.00 | | 27 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |