| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 317.00 | 9 099.00 | 1 218.00 | 10 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 606.00 | 43 809.00 | 15 797.00 | 59 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 108.00 | 59 103.00 | 48 005.00 | 107 108.00 |
BT Marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 032.00 | 59 103.00 | 82 929.00 | 142 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 5 955.00 | 5 365.00 | | 5 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 547.00 | 591.00 | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 50 426.00 | 47 879.00 | | 50 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 292.00 | 70.00 | | 14 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 887.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 265.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 799.00 | 8 036.00 | | 7 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 230.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 503.00 | 11 488.00 | | 32 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 929.00 | 59 367.00 | | 82 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 496.00 | 11 488.00 | | 22 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
FG Production vendue services | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 064.00 | 11 231.00 | | 10 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 44.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 44.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | -44.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 112.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 111.00 | 93 996.00 | | 98 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 564.00 | 93 405.00 | | 95 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 547.00 | 591.00 | | 2 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 311.00 | | 18 957.00 | 101 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 160.00 | 107 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 160.00 | 76 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 322.00 | | 18 957.00 | 70 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 071.00 | 2 193.00 | 13 160.00 | 70 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 071.00 | 2 193.00 | 13 160.00 | 70 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 218.00 | 4 211.00 | 10 007.00 | 14 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VP Divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 653.00 | 20 646.00 | 10 007.00 | 30 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | 1 620.00 | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 16 615.00 | 16 569.00 | | 16 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 382.00 | 6 627.00 | | 7 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 2 335.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | 2 335.00 | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 489.00 | 17 112.00 | | 17 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 937.00 | 6 666.00 | | 5 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 927.00 | 24 817.00 | | 25 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |