| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 862.00 | 66 280.00 | 8 582.00 | 74 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 997.00 | 166 744.00 | 19 253.00 | 185 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 461.00 | 233 699.00 | 40 762.00 | 274 461.00 |
BT Marchandises | 90 085.00 | 5 278.00 | 84 807.00 | 90 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 136.00 | 18 464.00 | 170 671.00 | 189 136.00 |
BZ Autres créances | 360 083.00 | | 360 083.00 | 360 083.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 092.00 | 23 742.00 | 627 350.00 | 651 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 553.00 | 257 441.00 | 668 112.00 | 925 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 622.00 | 527 622.00 | | 527 622.00 |
DH Report à nouveau | -218 905.00 | -168 760.00 | | -218 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 102.00 | -50 146.00 | | -71 102.00 |
DL TOTAL (I) | 292 614.00 | 363 716.00 | | 292 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 738.00 | 95 762.00 | | 18 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 859.00 | 16 799.00 | | 61 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 667.00 | 144 514.00 | | 216 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 839.00 | 83 262.00 | | 53 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
EA Autres dettes | 19 035.00 | 26 836.00 | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 497.00 | 372 531.00 | | 375 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 112.00 | 736 247.00 | | 668 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 497.00 | 371 757.00 | | 375 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 780.00 | 84 851.00 | | 17 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 461.00 | | | 274 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 859.00 | | | 260 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 757.00 | 4 942.00 | | 228 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 082.00 | 4 942.00 | | 228 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 140.00 | 5 278.00 | 16 140.00 | 16 140.00 |
6T Sur comptes clients | 14 982.00 | 5 473.00 | 1 991.00 | 14 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 122.00 | 10 751.00 | 18 131.00 | 31 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 122.00 | 10 751.00 | 18 131.00 | 31 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 751.00 | 18 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 667.00 | 216 667.00 | | 216 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 167 046.00 | | | 167 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VB T. V. A. | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VC Groupe et associés | 290 824.00 | | | 290 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VI Groupe et associés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 789.00 | 553 739.00 | 10 050.00 | 563 789.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 497.00 | 375 497.00 | | 375 497.00 |