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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 282 058.00 | | 282 058.00 | 282 058.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 745.00 | 228 745.00 | | 228 745.00 |
DH Report à nouveau | -7 482.00 | | | -7 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | -7 482.00 | | -826.00 |
DL TOTAL (I) | 275 437.00 | 276 264.00 | | 275 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905.00 | 12 213.00 | | 7 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 4 104.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | 4 498.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 123.00 | 20 815.00 | | 13 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 561.00 | 297 079.00 | | 288 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 123.00 | 20 815.00 | | 13 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825.00 | 21 809.00 | | 2 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651.00 | 29 291.00 | | 3 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826.00 | -7 482.00 | | -826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VC Groupe et associés | 279 658.00 | 279 658.00 | | 279 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 058.00 | 282 058.00 | | 282 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |