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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 063.00 | | 294 063.00 | 294 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 079.00 | | 297 079.00 | 297 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 079.00 | | 297 079.00 | 297 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 745.00 | 227 645.00 | | 228 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 482.00 | 1 100.00 | | -7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 276 264.00 | 283 745.00 | | 276 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 213.00 | 15 844.00 | | 12 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 112 328.00 | | 4 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 358.00 | | |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 4 206.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 815.00 | 137 735.00 | | 20 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 079.00 | 421 481.00 | | 297 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 815.00 | 137 735.00 | | 20 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 36.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 36.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | 9 115.00 | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 809.00 | 34 571.00 | | 21 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 291.00 | 33 471.00 | | 29 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 482.00 | 1 100.00 | | -7 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VC Groupe et associés | 283 229.00 | 283 229.00 | | 283 229.00 |
VI Groupe et associés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 063.00 | 294 063.00 | | 294 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |