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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 161.00 | | 86 161.00 | 86 161.00 |
AP Constructions | 694 675.00 | 273 656.00 | 421 019.00 | 694 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 214.00 | 16 175.00 | 15 038.00 | 31 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 022.00 | 1 677.00 | 33 345.00 | 35 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 752.00 | 291 509.00 | 558 243.00 | 849 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BZ Autres créances | 148 623.00 | | 148 623.00 | 148 623.00 |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 240.00 | | 240 240.00 | 240 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 992.00 | 291 509.00 | 798 484.00 | 1 089 992.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 437 843.00 | 437 843.00 | | 437 843.00 |
DH Report à nouveau | -26 374.00 | -25 515.00 | | -26 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 681.00 | -859.00 | | -20 681.00 |
DL TOTAL (I) | 462 706.00 | 483 387.00 | | 462 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 223.00 | 56 385.00 | | 46 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 728.00 | 268 605.00 | | 272 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 8 262.00 | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 069.00 | 29 462.00 | | 14 069.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 778.00 | 370 713.00 | | 335 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 484.00 | 854 100.00 | | 798 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 643.00 | 324 428.00 | | 299 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
FG Production vendue services | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
FM Production stockée | | | -8 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | 4 262.00 | | 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 367.00 | 17 957.00 | | -1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | 38 035.00 | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 30 635.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 7 400.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 186.00 | 325 808.00 | | 195 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 867.00 | 326 667.00 | | 215 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 681.00 | -859.00 | | -20 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 989.00 | | 50 763.00 | 798 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 309.00 | | 50 763.00 | 796 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 858.00 | 47 651.00 | | 243 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 858.00 | 47 651.00 | | 243 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 152.00 | 10 017.00 | 36 135.00 | 46 152.00 |
VI Groupe et associés | 272 728.00 | 272 728.00 | | 272 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 778.00 | 299 643.00 | 36 135.00 | 335 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 684.00 | 29 037.00 | | 26 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 618.00 | 13 564.00 | | 9 618.00 |
ST Autres comptes | 21 973.00 | 14 964.00 | | 21 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 901.00 | 11 249.00 | | 8 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 983.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 404.00 | 30 020.00 | | 27 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 179.00 | 10 453.00 | | 14 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 662.00 | 2 922.00 | | 3 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 661.00 | 39 777.00 | | 40 661.00 |