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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
AP Constructions | 682 832.00 | 359 124.00 | 323 708.00 | 682 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 573.00 | 23 832.00 | 7 741.00 | 31 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 021.00 | 11 741.00 | 23 280.00 | 35 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 909.00 | 394 698.00 | 434 211.00 | 828 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
CF Disponibilités | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 368.00 | | 312 368.00 | 312 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 277.00 | 394 698.00 | 746 579.00 | 1 141 277.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 345 739.00 | 390 788.00 | | 345 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 856.00 | -45 049.00 | | -2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 414 800.00 | 417 657.00 | | 414 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 687.00 | 35 945.00 | | 25 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 973.00 | 276 998.00 | | 278 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 4 664.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 822.00 | 13 679.00 | | 21 822.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 2 163.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 778.00 | 333 449.00 | | 331 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 579.00 | 751 106.00 | | 746 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 351.00 | 307 760.00 | | 316 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 462.00 | | 210 462.00 | 210 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 462.00 | | 210 462.00 | 210 462.00 |
FM Production stockée | | | -26 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 678.00 | 52.00 | | 16 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 321.00 | -52.00 | | 14 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 867.00 | 186 989.00 | | 215 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 724.00 | 232 038.00 | | 218 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 856.00 | -45 049.00 | | -2 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 792.00 | 5 795.00 | | 1 792.00 |