| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
AP Constructions | 652 325.00 | 385 854.00 | 266 470.00 | 652 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 277.00 | 26 859.00 | 5 417.00 | 32 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 021.00 | 19 143.00 | 31 878.00 | 51 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 857.00 | 431 857.00 | 373 000.00 | 804 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 277 655.00 | | 277 655.00 | 277 655.00 |
CF Disponibilités | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 235.00 | | 392 235.00 | 392 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 093.00 | 431 857.00 | 765 235.00 | 1 197 093.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 342 882.00 | 345 739.00 | | 342 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 641.00 | -2 856.00 | | 35 641.00 |
DL TOTAL (I) | 450 442.00 | 414 800.00 | | 450 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 427.00 | 25 687.00 | | 15 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 958.00 | 278 973.00 | | 292 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 3 737.00 | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 100.00 | 21 822.00 | | 4 100.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 1 557.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 792.00 | 331 778.00 | | 314 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 235.00 | 746 579.00 | | 765 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 365.00 | 316 351.00 | | 299 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 205.00 | | 120 205.00 | 120 205.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 31 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 31 000.00 | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 890.00 | 16 678.00 | | 24 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 890.00 | 16 678.00 | | 24 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 109.00 | 14 321.00 | | 67 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 787.00 | 215 867.00 | | 215 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 145.00 | 218 724.00 | | 180 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 641.00 | -2 856.00 | | 35 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 998.00 | 1 792.00 | | 14 998.00 |