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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 711.00 | 504 548.00 | 61 163.00 | 565 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 951.00 | 153 088.00 | 3 863.00 | 156 951.00 |
BF Prêts | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 818.00 | 657 636.00 | 2 736 182.00 | 3 393 818.00 |
BT Marchandises | 409 702.00 | 264 062.00 | 145 640.00 | 409 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 200.00 | 145 513.00 | 739 687.00 | 885 200.00 |
BZ Autres créances | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CF Disponibilités | 316 897.00 | | 316 897.00 | 316 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 327.00 | 409 575.00 | 1 297 751.00 | 1 707 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 144.00 | 1 067 211.00 | 4 033 933.00 | 5 101 144.00 |
CU Autres participations | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 156.00 | 990 156.00 | | 990 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 721.00 | 183 721.00 | | 183 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 105 483.00 | | |
DH Report à nouveau | -320 156.00 | -417 128.00 | | -320 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 330.00 | 96 972.00 | | 76 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 052.00 | 2 383 722.00 | | 2 460 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 088.00 | 64 752.00 | | 68 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 783.00 | 168 983.00 | | 121 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 260.00 | 400 916.00 | | 352 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 238.00 | 576 599.00 | | 621 238.00 |
EA Autres dettes | 402 469.00 | 399 463.00 | | 402 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 043.00 | 7 538.00 | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 881.00 | 1 618 251.00 | | 1 573 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 933.00 | 4 001 973.00 | | 4 033 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 598.00 | 1 561 321.00 | | 1 524 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 462.00 | 2 217.00 | 444 679.00 | 442 462.00 |
FG Production vendue services | 1 885 369.00 | 715.00 | 1 886 084.00 | 1 885 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 831.00 | 2 932.00 | 2 330 763.00 | 2 327 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 062.00 | |
GE Autres charges | | | 162 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | 18 283.00 | | 4 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 066.00 | 18 283.00 | | 4 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 2 158.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | 3 257.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 5 416.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 12 867.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 313.00 | 2 645 531.00 | | 2 634 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 983.00 | 2 548 559.00 | | 2 557 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 330.00 | 96 972.00 | | 76 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 586.00 | | 140 381.00 | 3 300 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 054.00 | 231 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 150.00 | 3 393 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 096.00 | 722 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 184.00 | | | 2 439 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 646.00 | | 29 112.00 | 735 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 756.00 | | 111 269.00 | 125 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 610.00 | 22 693.00 | 39 667.00 | 674 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 610.00 | 22 693.00 | 39 667.00 | 674 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 237 208.00 | 264 062.00 | 237 208.00 | 237 208.00 |
6T Sur comptes clients | 178 677.00 | | 33 163.00 | 178 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 884.00 | 264 062.00 | 270 371.00 | 415 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 884.00 | 264 062.00 | 270 371.00 | 415 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 062.00 | 270 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 088.00 | 19 205.00 | 48 883.00 | 68 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 260.00 | 352 260.00 | | 352 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 453.00 | 327 453.00 | | 327 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 469.00 | 402 469.00 | | 402 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 313.00 | 19.00 | | 29 313.00 |
UX Autres créances clients | 756 323.00 | | | 756 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
VB T. V. A. | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VI Groupe et associés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 450.00 | 980 747.00 | 120 702.00 | 1 101 450.00 |
VW T.V.A. | 145 680.00 | 145 680.00 | | 145 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 098.00 | 1 403 215.00 | 48 883.00 | 1 452 098.00 |