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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | 169 146.00 | 2 270 038.00 | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 064.00 | 551 720.00 | 55 344.00 | 607 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 152.00 | 113 585.00 | 17 568.00 | 131 152.00 |
BF Prêts | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 720.00 | 834 450.00 | 2 439 270.00 | 3 273 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 015.00 | 293 072.00 | 585 943.00 | 879 015.00 |
BZ Autres créances | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CF Disponibilités | 1 139 122.00 | | 1 139 122.00 | 1 139 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 082.00 | 293 072.00 | 1 965 010.00 | 2 258 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 802.00 | 1 127 522.00 | 4 404 280.00 | 5 531 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 081.00 | 994 081.00 | | 994 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 721.00 | 183 721.00 | | 183 721.00 |
DH Report à nouveau | -425 933.00 | -488 365.00 | | -425 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 432.00 | 62 431.00 | | 70 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 301.00 | 2 281 869.00 | | 2 352 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 462.00 | 2 725.00 | | 400 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 316.00 | 38 257.00 | | 32 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 536.00 | 198 328.00 | | 208 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 437.00 | 560 701.00 | | 669 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 016.00 | 262 483.00 | | 325 016.00 |
EA Autres dettes | 386 055.00 | 381 712.00 | | 386 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 156.00 | 13 992.00 | | 30 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 978.00 | 1 458 199.00 | | 2 051 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 280.00 | 3 740 068.00 | | 4 404 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 231.00 | | 25 377.00 | 3 269 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 888.00 | 3 273 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 888.00 | 738 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 184.00 | | | 2 439 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 727.00 | | 25 377.00 | 733 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 325.00 | 26 775.00 | 21 796.00 | 660 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 325.00 | 26 775.00 | 21 796.00 | 660 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 146.00 | | | 169 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 284.00 | | 291 284.00 | 291 284.00 |
6T Sur comptes clients | 160 021.00 | 133 051.00 | | 160 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 451.00 | 133 051.00 | 291 284.00 | 620 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 451.00 | 133 051.00 | 291 284.00 | 620 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 051.00 | 291 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 437.00 | 669 437.00 | | 669 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 055.00 | 386 055.00 | | 386 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
UP Prêts | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
UX Autres créances clients | 528 061.00 | 528 061.00 | | 528 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 954.00 | 350 954.00 | | 350 954.00 |
VB T. V. A. | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
VC Groupe et associés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 995.00 | 1 066 675.00 | 96 320.00 | 1 162 995.00 |
VW T.V.A. | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 443.00 | 1 843 443.00 | | 1 843 443.00 |