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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | 169 146.00 | 2 270 038.00 | 2 439 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 196.00 | 557 050.00 | 36 146.00 | 593 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 042.00 | 115 277.00 | 29 765.00 | 145 042.00 |
BF Prêts | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 793.00 | 841 473.00 | 2 427 320.00 | 3 268 793.00 |
BT Marchandises | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 424.00 | 320 249.00 | 519 175.00 | 839 424.00 |
BZ Autres créances | 199 756.00 | | 199 756.00 | 199 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CF Disponibilités | 1 139 354.00 | | 1 139 354.00 | 1 139 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 596.00 | 320 249.00 | 1 942 347.00 | 2 262 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 389.00 | 1 161 722.00 | 4 369 667.00 | 5 531 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 081.00 | 994 081.00 | | 994 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 721.00 | 183 721.00 | | 183 721.00 |
DH Report à nouveau | -355 501.00 | -425 933.00 | | -355 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 447.00 | 70 432.00 | | 72 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 748.00 | 2 352 301.00 | | 2 424 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 462.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 297.00 | 32 316.00 | | 25 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 677.00 | 208 536.00 | | 149 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 796.00 | 669 437.00 | | 563 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 674.00 | 325 016.00 | | 349 674.00 |
EA Autres dettes | 448 189.00 | 386 055.00 | | 448 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 286.00 | 30 156.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 919.00 | 2 051 978.00 | | 1 944 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 667.00 | 4 404 280.00 | | 4 369 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 720.00 | | 20 491.00 | 3 273 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 455.00 | 91 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 419.00 | 3 268 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 964.00 | 738 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 184.00 | | | 2 439 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 216.00 | | 19 986.00 | 738 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 320.00 | | 505.00 | 96 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 304.00 | 26 986.00 | 19 964.00 | 665 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 304.00 | 26 986.00 | 19 964.00 | 665 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 146.00 | | | 169 146.00 |
6T Sur comptes clients | 293 072.00 | 27 177.00 | | 293 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 218.00 | 27 177.00 | | 462 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 218.00 | 27 177.00 | | 462 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 796.00 | 563 796.00 | | 563 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 189.00 | 448 189.00 | | 448 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UP Prêts | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
UX Autres créances clients | 455 125.00 | 455 125.00 | | 455 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 299.00 | 384 299.00 | | 384 299.00 |
VB T. V. A. | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
VC Groupe et associés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 892.00 | 1 040 521.00 | 91 370.00 | 1 131 892.00 |
VW T.V.A. | 166 502.00 | 166 502.00 | | 166 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 242.00 | 1 795 242.00 | | 1 795 242.00 |