| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 043.00 | 62 078.00 | 3 966.00 | 66 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 332.00 | 131 117.00 | 241 216.00 | 372 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 652.00 | 45.00 | 392 607.00 | 392 652.00 |
BZ Autres créances | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CF Disponibilités | 121 422.00 | | 121 422.00 | 121 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 543.00 | 45.00 | 580 499.00 | 580 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 876.00 | 131 162.00 | 821 714.00 | 952 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 964.00 | 229 171.00 | | 230 964.00 |
DH Report à nouveau | 4 122.00 | 1 793.00 | | 4 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 837.00 | 4 122.00 | | -6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 250 249.00 | 257 086.00 | | 250 249.00 |
DP Provisions pour risques | 46 600.00 | 60 000.00 | | 46 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 600.00 | 60 000.00 | | 46 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 319.00 | 7 725.00 | | 62 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 180.00 | 187 753.00 | | 173 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 144.00 | 300 650.00 | | 271 144.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 4 879.00 | | 5 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 14 109.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 866.00 | 515 593.00 | | 524 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 714.00 | 832 679.00 | | 821 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 866.00 | 515 593.00 | | 524 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 105 369.00 | 5 344.00 | 110 713.00 | 105 369.00 |
FG Production vendue services | 1 029 857.00 | 42 308.00 | 1 072 165.00 | 1 029 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 225.00 | 47 652.00 | 1 182 877.00 | 1 135 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 526.00 | 1 398 599.00 | | 1 201 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 364.00 | 1 394 477.00 | | 1 208 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 837.00 | 4 122.00 | | -6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 332.00 | | 232 000.00 | 140 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | 232 000.00 | 5 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 230.00 | 3 986.00 | | 63 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 554.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 645.00 | 3 432.00 | | 58 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 13 400.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 45.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 422.00 | 60 897.00 | 1 373.00 | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 422.00 | 60 897.00 | 14 773.00 | 64 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 14 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 392 544.00 | | | 392 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VP Divers | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 372.00 | 459 014.00 | 5 358.00 | 464 372.00 |
VW T.V.A. | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 866.00 | 524 866.00 | | 524 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 109.00 | 8 770.00 | | 16 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 182.00 | 51 136.00 | | 36 182.00 |
ST Autres comptes | 282 550.00 | 379 972.00 | | 282 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 351.00 | 30 074.00 | | 30 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 148 840.00 | 220 157.00 | | 148 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 870.00 | 6 413.00 | | 4 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 586.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 802.00 | 10 356.00 | | 17 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 481.00 | 245 458.00 | | 214 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 099.00 | 108 938.00 | | 70 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 794.00 | 687 752.00 | | 502 794.00 |