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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 877.00 | 65 760.00 | 2 117.00 | 67 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 118.00 | 131 750.00 | 239 367.00 | 371 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 873.00 | 3 212.00 | 344 661.00 | 347 873.00 |
BZ Autres créances | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
CF Disponibilités | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 714.00 | 3 212.00 | 517 502.00 | 520 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 832.00 | 134 962.00 | 756 870.00 | 891 832.00 |
CU Autres participations | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 086.00 | 230 964.00 | | 235 086.00 |
DH Report à nouveau | -6 837.00 | 4 122.00 | | -6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | -6 837.00 | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 260 947.00 | 250 249.00 | | 260 947.00 |
DP Provisions pour risques | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 43.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 298.00 | 62 319.00 | | 46 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 640.00 | 173 180.00 | | 165 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 832.00 | 271 144.00 | | 230 832.00 |
EA Autres dettes | | 5 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 487.00 | 12 500.00 | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 323.00 | 524 866.00 | | 449 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 870.00 | 821 714.00 | | 756 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 323.00 | 524 866.00 | | 449 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 136.00 | 4 444.00 | 62 580.00 | 58 136.00 |
FG Production vendue services | 864 978.00 | 43 434.00 | 908 412.00 | 864 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 114.00 | 47 878.00 | 970 992.00 | 923 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 451.00 | 1 201 526.00 | | 978 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 753.00 | 1 208 364.00 | | 967 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 698.00 | -6 837.00 | | 10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 332.00 | | 1 834.00 | 372 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 66 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 371 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 138.00 | | | 237 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 043.00 | | 1 834.00 | 66 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 216.00 | 3 682.00 | | 67 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 078.00 | 3 682.00 | | 62 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 3 196.00 | 28.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 946.00 | 3 196.00 | 3 077.00 | 63 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 546.00 | 3 196.00 | 3 077.00 | 110 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 196.00 | 28.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 640.00 | 165 640.00 | | 165 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 343 007.00 | | | 343 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VP Divers | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 484.00 | 423 234.00 | 5 250.00 | 428 484.00 |
VW T.V.A. | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 323.00 | 449 323.00 | | 449 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 700.00 | 16 109.00 | | 7 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 103.00 | 36 182.00 | | 35 103.00 |
ST Autres comptes | 178 396.00 | 282 550.00 | | 178 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 536.00 | 30 351.00 | | 40 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 137 692.00 | 148 840.00 | | 137 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 693.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 328.00 | 17 802.00 | | 9 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 031.00 | 214 481.00 | | 171 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 942.00 | 70 099.00 | | 55 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 726.00 | 502 794.00 | | 391 726.00 |